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融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同 融通转型C
发布日期:2021-09-14 20:57   来源:未知   阅读:

  法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投

  资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》

  (以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下

  简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》

  9、《基金法》:指2003年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第

  五次会议通过,2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三

  十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全

  10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、2013年6月1日

  11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日

  12、《运作办法》:指指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实

  13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

  办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。

  本基金A/B 类基金份额和C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。投资

  基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金

  于5000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前

  付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。

  或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的

  有效性进行确认。T日提交的有效申请,香港六合开奖特马,投资人可在T+2日后(包括该日)到销

  拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

  投资人收取不低于1.5%的赎回费,对持续持有本基金少于30日的投资人收取不

  低于0.75%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有本基金少

  于3个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总额的75%计

  0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有本基

  金长于6个月的投资人,应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。未计入

  持续持有期少于7日的投资人收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额

  份额数的比例达到或者超过基金份额总数的50%,或者有可能导致投资者变相规

  总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。

  放日基金总份额30%以上的赎回申请,基金管理人可以延期办理。对于该基金份

  额持有人未超过上述比例的部分,基金管理人有权根据前段“(1)全额赎回”或

  “(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。

  人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,

  方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,

  (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

  基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,

  基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基

  金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基

  60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基

  表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前

  30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,

  (5)会务常设联系人姓名及联系电线)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

  合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符;

  总份额10%以上(含10%)的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管

  金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、企业债、

  其他金融工具;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;现金(不

  率、M2增长率及趋势、PPI、CPI、利率水平与变化趋势、宏观经济政策等,来

  (PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自

  由现金流贴现(DCF)、市值与未来市场空间对比等一系列估值指标,给出股票

  力、经营业绩)、公司物力(技术优势、产品优势、创新能力)、公司相对优势(相

  率(PE)、市净率(PB)、市销率(PS)、市现率(PCF)、企业价值/息税前利润

  (EV/EBIT),通过绝对及相对估值模型,并结合对股票的走势和风险研究,确

  备选投资股票,采用现金流折现模型(DCF模型、FCFF模型、DDM模型等)

  的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外

  除上述第(2)、(12)、(18)、(19)项外,因证券市场波动、上市公司合并、

  本基金业绩比较基准为:50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合(全

  系具有一定的优势和市场影响力;在中证系列指数中,沪深300指数的市场代表

  的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

  的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述

  时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;

  或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责

  金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基

  次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效

  公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。

  人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,

  方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,

  (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

  基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,

  基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基

  金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基

  60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基

  表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前

  30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,

  (5)会务常设联系人姓名及联系电线)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

  合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符;

  被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对该部分内容进行修改或调整,

  次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效

  金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、企业债、

  其他金融工具;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;现金(不

  的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外

  除上述第(2)、(12)、(18)、(19)项外,因证券市场波动、上市公司合并、

  的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

  的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述

  时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;

  或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责

  金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,94456香港九龙,基