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融通转型三动力灵活配置混合C基金最新净值跌幅达359%
发布日期:2021-09-19 07:02   来源:未知   阅读:

  (简称:融通转型三动力灵活配置混合C,代码009828)09月09日净值下跌3.59%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.9510元,累计净值为2.9510元。

  融通转型三动力灵活配置混合C基金成立以来收益-3.44%,今年以来收益-3.44%,近一月收益-4.06%,近一年收益--,近三年收益--。

  基金经理为林清源,自2020年07月29日管理该基金,任职期内收益-3.44%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有吉比特(持仓比例11.03%)、完美世界(持仓比例9.43%)、值得买(持仓比例9.39%)、浪潮信息(持仓比例8.82%)、三七互娱(持仓比例7.75%)、中国重汽(持仓比例7.67%)、漫步者(持仓比例7.31%)、中宠股份(持仓比例6.30%)、三一重工(持仓比例4.87%)、香港管家婆,万达信息(持仓比例4.70%)。

  在报告期内本基金坚持自下而上的投资策略,码王高手论坛在能力圈范围内把握成长股的机会,集中持仓,减少换手,持仓个股集中在传媒电子计算机和高端制造的工程机械这些方向。从上半年的收益看,本基金获得了超越基准的收益,主要与重仓个股集中在线上经济相关领域有关。但本基金在报告期内对医药板块基本没有配置,错失了很大的投资收益,一方面是个人对医药板块认知不深,能力圈的扩展需要时间,另一方面也是资产配置判断上的失误,医药板块作为长期战略资产,底仓配置对于公募基金是很有必要的。后续本基金将加强在医药方面的研究和配置。

  ??投资风格上本基金依然会聚焦在中盘成长股,这些公司大都分布在100-500亿市值区间,同时也是各个细分行业的龙头公司,在这个市值区间的公司容易有较大成长空间。在过去的一年半时间,大财经,中国乃至全球的股市收益基本都来自代表核心资产的巨型和大型公司的估值扩张,部分该类型公司的估值已经达到了非常高的水平。在全球利率下行和投资者追求更高确定性的背景下,更大的公司享有更高的估值溢价几乎是确定性的趋势,但这个估值差距不会无限制的拉大,许多细分领域的中盘股可能有更大的成长空间,本基金未来也将致力于挖掘市场关注度不高的中盘股的成长机会。

  ??从具体持仓变化来看,本基金上半年维持游戏板块的超配,减仓了半导体。本基金相信半导体是非常好的赛道,未来也将会诞生三五千亿级别以上的公司,这是由中国作为全球最大的消费电子制造国和消费国决定的。但短期过快的涨幅可能需要时间消化估值,所以做了调整。报告期内本基金新增加了宠物食品这个赛道的配置。近年来,我国养宠数量稳步增长,养宠观念逐步改变,已经开始上升为一种精神需求,宅文化的盛行让年轻人花更多的时间在家里与宠物相处。这个社会背景和日本“低欲望社会”的历程是类似的。同时线上化加速了宠物经济的发展,直播平台“云吸猫”“云撸狗”人群日益壮大,养宠风潮日益火热。对标海外市场,中国宠物市场有非常大的成长空间。

  ??每一次科技升级和消费趋势的变化都会诞生代表性企业,而这种能引起时代共鸣的投资机会往往能给股东带来巨大的回报,过去代表年轻人消费行为变化的手游行业,tws无线耳机的投资给本基金带来了优秀的回报,本基金也将持续挖掘在新的科技升级和消费趋势中的投资机会。

  截至本报告期末本基金份额净值为2.826元;本报告期基金份额净值增长率为34.57%,业绩比较基准收益率为1.59%。

  本基金致力于自下而上挖掘优质公司,不把重心放在对宏观和市场的判断上。优秀的公司是能长期为持有人创造价值的。报告期内市场有明显的回暖,部分龙头公司的估值已经较高,选股的难度在增加,但总体而言市场依然是机会大于风险。(点击查看更多基金异动)